Recibo de caja
El recibo de caja es un soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en efectivo recaudados por la empresa. El original se entrega al cliente y las copias se archivan una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de contabilidad.
El recibo de caja se contabiliza con un débito a la cuenta de caja y el crédito de acuerdo con su contenido o concepto del pago recibido. Generalmente es un soporte de los abonos parciales o totales de los clientes de una empresa por conceptos diferentes de ventas al contado ya que para ellas el soporte es la factura
Papelería moderna
Calle 14-05-43 2092424
Nit: 950915222
RECIBO DE CAJA No. 01 |
CIUDAD Y FECHA Cartago, 12 de octubre del 2001 | ||||||||||
RECIBO DE Instituto intec | $ 2’000.000 | |||||||||
DIRECCION Calle 10-10-46 | ||||||||||
LA SUMA DE (LETRAS) Dos millones de pesos M.L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||||||||
POR CONCEPTO DE Papelería moderna | ||||||||||
CHEQUE No | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO | x | ||||||
CODIGO | CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Brayan Camilo león CC./NIT 16’227’889 | ||||||
1105 6205 | caja de mercancías | 2’000.000 | 2’000.000 | |||||||
Nota Débito
Es un comprobante que utiliza la empresa para cargar en la cuenta de sus clientes, un mayor valor por concepto de omisión o error en la liquidación de facturas y los intereses causados por financiación o por mora en el pago de sus obligaciones.
Sor maría juliana
Calle 29 no 54-59
Nit: 950915666
Cartago
Nota debito | ||||||
No. 01 | ||||||
Señor (es) papelería moderna | Nit 950915222 | Fecha | D 12 | M 10 | A 11 | |
dirección carrera 25 no 3-44 | Cuenta no 0-000000-000-000 | |||||
Le rogamos tomar nota de los siguientes cargos hechos a su apreciable cuenta
Concepto | Valor | ||||
Cancelación de papelería y útiles de oficina | 290.000 | ||||
Valor (en letras) doscientos noventa mil pesos | $ 290.000 | ||||
Código | Créditos | Elaborada Brayan león | Revisada Rubiela Henao | Autorizada Carlos Mario c | Contabilizada Gladis Henao |
1110 | Banco | ||||
Pedido
Es un documento mediante el cual una persona o empresa formula un pedido de compra a un comerciante. Este documentó comercial no obliga a realizar la operación.
Sor maría juliana
Calle 29 no 54-59
Nit: 31422666
Cartago
PEDIDO No. 01 |
Ciudad y fecha Cartago 12-10-11 | cliente sor maría juliana | |
Dirección Calle 29 no 54-59 | Teléfono 2110687 | |
Para despachar a Sor maría juliana | ||
FAVOR SUMINISTRARNOS LO SIGUIENTES
Artículos | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VALOR | |||||
Resmas de papel bond | 3 | 9.000 | 27.000 | |||||
VALOR TOTAL DEL PEDIDO | $ 27.000 | |||||||
FECHA DE DESPACHO inmediato | VENDEDOR Brayan león | FECHA DE PAGO Contado x crédito | FIRMA DEL CLIENTE s.m.j NIT. O C.C No 16 226 655 | |||||
Remisión
La Nota de Remisión es aquel documento que se utiliza casi excluyentemente a instancias de un contexto mercantil para acreditar o dejar constancia de la entrega de un pedido. El mismo para que tenga efecto y validez deberá ser sí o sí firmado por el receptor de la mercancía hecho que dará constancia que la mercadería ha sido recibida correctamente y de acuerdo a las condiciones convenidas.
En tanto, dentro de lo que se conoce como compra venta, que puede responder a cualquier índole, libros, muebles, etc., la nota de remisión servirá como prueba documental que la entrega de bienes se hizo conforme.
REMISION No.01 |
SEÑOR (ES) Sor maría juliana | FECHA 12-10-11 | PEDIDO No 01 | |||||
DIRECCION Calle 29 no 54-59 | TELEFONO 2092424 | CIUDAD Cartago | |||||
TRANSPORTADOR | CONDUCTOR | PLACA VEHICULO | |||||
REFERENCIA | CANTIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO | |||||
119-A | 3 | RESMAS DE PAPEL BOND | |||||
DESPACHADO POR: PAPELERIA MODERNA | TRENSPORTADO POR | RECIBO POR: SOR MARIA JULIANA | CAJAS BULTOS ETC: 1 CAJA | OBSERVACIONES | |||
PESO TOTAL: 5 KILOS | |||||||
La Nota de Crédito será emitida al mismo adquiriente o usuario para modificar comprobante de pago emitidas con anterioridad. Específicamente para disminuir (abonar o acreditar) el importe de una factura a la que no se le ha considerado oportunamente ciertos descuentos o que por pronto pago se deba conceder un determinado descuento, así como por la anulación de operaciones
Sor maría juliana
Calle 29 no 54-59
Nit: 31422666
Cartago
Nota crédito | ||||||
No.01 | ||||||
Señor (es) sor maría juliana | Nit 31 422 66 | Fecha | D 12 | M 10 | A 11 | |
dirección calle 29 no 54-59 | Cuenta no 0-000000-000 | |||||
Le rogamos tomar nota de los siguientes abonos hechos a su apreciable cuenta
Concepto | Valor | ||||
Por compra de papelería y útiles de oficina a crédito | 290.000 | ||||
Valor (en letras) doscientos noventa mil pesos | $ 290.000 | ||||
Código | Débitos | Elaborada Brayan león | Revisada Rábiela Henao | Autorizada Rábiela Henao | Contabilizada Carlos Mario t. |
1110 | Banco | ||||
Recibo de caja menor
Se llama caja menor a una cantidad de fondos en dinero efectivo que se usa para gustos en aquellas situaciones en que rembolsos por cheque son incoherentes debido al costo de escribirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo
Sor maría juliana
Calle 29 no 54 -59
Nit: 3142266
Cartago
RECIBO DE CAJA MENOR No. 01 | |||
CIUDAD Y FECHA Cartago 12-10-11 | |||
PAGADO A Papelería moderna | $ 290.000 | ||
POR CONCEPTO DE Compra de papelería para la oficina | |||
VALOR (EN LETRAS) Doscientos noventa mil pesosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
CODIGO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Gerardo toro García C.C./NIT.51832456 | ||
APROBADO Rábiela Henao | |||
Reembolso de caja menor
Debe solicitarse cada mes, de lo contrario por su especial tratamiento se puede representar inconvenientes respecto a la fecha de la causación de las facturas, puesto que estos se contabilizan al momento de solicitar reembolso.
REEMBOLSO DE CAJA MENOR No. 01 | |||||||||
CIUDAD Y FECHA Cartago 12-10-11 | FONDO PERMANENTE | 600.000 | |||||||
EFECTIVOS CHEQUE | 447.300 | ||||||||
PAGOS EFECTUADOS DEL octubre 12 AL noviembre 12 | VALES PROVISINALES | ||||||||
ESTAMPILLAS Y OTRO | |||||||||
VALOR DE ESTE REEMBOLSO | $ 152.000 | ||||||||
PAGADO A | POR CONCEPTO DE | VALOR | CODIGO | ||||||
Cafetería el buen gusto | refrigerios | 152.000 | 519225 | ||||||
SON (EN LETRAS) Ciento cincuenta y dos mil pesos | TOTAL | $ 152.700 | |||||||
SECCION Área administrativa | EABORADO POR Brayan león | REVISADO Rábiela Henao | APROBADO Carlos Mario p | ||||||
Comprobante de ingreso
Es una constancia de que un valor ingreso ala empresa de manera general, cuando se recibe el dinero en efectivo.
Papelería moderna
Carrera 25 no 3-44
Nit: 950915
Cartago
COMPROBANTE DE INGRESO No.01 | |||||||||||
CIUDAD Y FECHA :Cartago octubre 12 del 2011 | Valor: 9.000 | ||||||||||
RECIBIDO DE: sor maría juliana | |||||||||||
DIRECCION :calle 29 no 54-59 | |||||||||||
POR CONCEPTO DE : compra de papelería para la oficina | |||||||||||
LA SUMA DE (EN LETRAS)nueve mil pesos | |||||||||||
CODIGO P.U.C | CUENTA | DEBITOS | CREDITOS | CHEQUE No | BANCO | ||||||
519530 110519 | banco caja | 9.000 | 9.000 | SUCURSAL | EFECTIVO x | ||||||
Brayan Camilo león C.C / NIT162264546 | |||||||||||
FECHA DE RECIBIDO | D 12 | M 10 | A 11 | ||||||||
Factura de compra-venta
La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago.
Desde el punto de vista del vendedor, se denomina factura de venta y del comprador, factura de compra. Generalmente, el original se entrega al cliente y se elaboran dos copias, una para el archivo consecutivo y otra para anexar al comprobante diario de la contabilidad.
La factura se debe expedir con los siguientes requisitos: Estar denominada expresamente como factura de venta. (Pre impreso). Numeración en orden consecutivo. (Pre impreso). Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien preste el servicio. (Pre impreso). Apellidos y nombre o razón social del adquiriente los bienes o servicios. Fecha de expedición. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. El nombre o razón social y NIT del impresor de la factura. (Pre impreso). Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
FACTURA DE VENTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CODIGO | DESCRIPCION | Vr.UNTARIO | cantidad | Dcto.% | IVA% | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110-A 254-C | Resmas de papel Docenas lápices | 9.000 12.000 | 3 60 | 16 16 | 430 115200 | 270.000 60.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORES TOTALES DE LA OPERACION | Total sin IVA | CANTIDAD | Dcto. | IVA | Total con IVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGO A CUOTAS | No. cuotas | Valor cuotas | Fecha de pago | Valor bruto $330.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | NO | x | 27 10 11 | Descuento $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones | IVA$40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL A PAGAR $ 370.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor a pagar (en letras) Trescientos setenta mil pesos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firma autorizada del emisor ROBERTO DANILO OROSCO | Fiema de recibo por parte del computador BRAYAN CAMILO LEON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El vendedor C.C X NIT No | El comprado C.C.X NIT No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
